برنامج المشتريات والموردين
ادارة كاملة
لدورة الشراء داخل المؤسسة بداية من تسجيل طلب صرف للاصناف لمعرفة الموجود منها
بالمخازن ثم اصدار طلب شراء للاصناف الغير متوفره بالمؤسسه الي إصدار أوامر الشراء
للموردين مرورا بإثبات فواتير المشتريات بكافة أنواعها وإشكالها سواء كانت فواتير
مشتريات خاصة بالسلع او خاصة بالخدمات مع إمكانية تحميل تلك المشتريات ببعض
المصروفات التي تم إنفاقها عليها مثل تكاليف النقل – المشال مع التأثير مباشرة علي
تكاليف الاصناف المشتراه . ويرتبط هذا النظام ارتباط مباشر مع نظام الحسابات
العامة و المخازن و المدفوعات و المقاولات و كافة البرامج الأخري.
دورة المشتريات
طلب صنف: وهو
بمثابة طلب شراء لكن داخلى يستخدم لطلب اى صنف من الادارات المختلفة .
فقد يتم طلب صنف موجود بالمخازن فيكون فى هذة
الحالة ليس طلب لشراء ولكنه طلب للصرف وكل طلب صنف هو مدخل للمخازن وليس للمشتريات
وفى حالة عدم توفر الصنف المطلوب او جزء من الكمية بالطلب يتم تحويل الطلب أليا
بالبرنامج لطلب شراء (Requisition) و الذى يتم مراجعته واعتمادة من مدير
المشتريات.
الفحص
والاعتماد Approval
Requisition : يعتمد
مدير المشتريات الطلبات القيد مستوفاه من المخازن ويتم تجزئة الطلبات بتواريخ
مختليفة طبقا للسيولة والاحتياج.
طلب عرض أسعار RFQ / RFP : بعد
انشاء طلب الشراء واعتماده يقوم البرنامج بأصدار طلبات عرض اسعار للموردين
المعتمدين فى البرنامج والمسجل اسماءهم فى قيد الموردين ASL)
Approval Supplier List) للاصناف
المذكورة فى طلب الشراء آليا و ارساله الي الموردين عن طريق البريد الالكتروني E-mail.
عروض الأسعار Quotation : يتم
تسجيل كل العروض المقدمه من الموردين واختيار أفضل سعر وأفضل فترة توريد وأفضل
طريقة سداد.
أمر الشراء PO : يتم
اصدار أمر الشراء من البرنامج آلياً بعد اختيار افضل عرض سعر وينتظر البرنامج حتي
اعتماد أمر الشراء لإرساله بواسطة البريد الالكتروني أو طباعته.
دورة الإستلام والفواتير والدفع
الإستلام المخزني بعد الفحص والإعتماد وتسجيل إذن الإضافه.
تسجيل فواتير الشراء مع امكانية تحميلها مباشرة من أوامر الشراء توفيرا للوقت والمجهود.
إضــافة جميع أنواع المصروفات المتعلقة بمستند الشراء مع تحديد طريقة توزيعها بالطرق المختلفة.
التأثير اللحظي علي كشوف حسابات الموردين عند حفظ فواتير الشراء.
تحديد تاريخ إستحقاق كل فاتورة وتتبع مايترتب علي ذلك من أعمار للديون.
تسجيل مردودات المشتريات وذكر سبب الرد وما يتبع ذلك من تأثير علي الحسابات.
الربط بين أوامر الشراء والإعتمادات المستندية وبين المدفوعات النقديه والشيكات.
قيد الموردين و تقيم اداء الموردين
تسجيل كافة بيانات المورد من ملف ضريبي و سجل تجاري و بيانات الاتصال بالمورد و الاشخاص المتعامل معهم. ربط المورد بدليل الاصناف من خلال تسجيل قيد الموردين. اضافة كود الصنف لدي المورد في دليل الاصناف بحيث تكون المستندات (طلب عرض اسعار، أمر الشراء ، فاتورة الشراء) متوافقه مع المورد. استخراج تقارير اداء الموردين من حيث الالتزام بالتوريد في الكميات و الفترات الزمنيه. |
تقارير المشتريات الخصومات على المشتريات تفصيلى مشتريات الاصناف مشتريات الموردين الشهرى مشتريات الأصناف الشهرى تحليلي مشتريات الموردين مع الأصناف تحليلي مشتريات الأصناف مع الموردين تفصيلي سداد فواتير المشتريات آخر أسعار المشتريات تقارير اليوميات صافي يومية المشتريات سجل المشتريات تقارير الضرائب | تقارير حسابات الموردين ميزان المراجعه كشف الحساب اعمار الديون جهات التعامل تقارير عروض الأسعار سجل عروض الأسعار تقارير أوامر الشراء تجميع اوامر الشراء الإلتزامات المالية للمشتريات سجل اوامر الشراء متابعة أوامر الشراء |
الضرائب على المشتريات
نموذج ضرائب الخصم والإضافة
تعليقات
إرسال تعليق